«Манипуляция с ценой BTC в начале года» Рауль Пэл, основатель Real Vision Group 8 января, при курсе BTC $41,95К высказался о ценовой коррекции на 40%

«Этот феномен я наблюдаю вот уже более 30 лет на различных рынках.

Манипуляция в Новогодние праздники.

Хедж-фонды и управляющие активами начинают год с нулевыми прибылями и убытками и с новыми сегментами риска, которые нужно распределить.

После двухнедельного перерыва они хотят получить несколько сделок по своим блестящим нулевым по убыткам счетам (т е все начинается с нового листа).

Wall street аналитики имеют тенденцию публиковать несколько согласованных мнений о цене активов на год вперед. Итак, люди прислушиваются к этим прогнозам, начинают участвовать в ценовом ралли...

Затем, когда все в игре, тенденция часто меняется на противоположную или имеет массивную коррекцию, возвращая всех к неизменному или отрицательному росту с начала года, и хедж-фонды и менеджеры снова начинают прокачивать тренд с тех же позиций, что и были в начале января.

Я почти каждый год пишу об этом в журнале GMI, чтобы предупредить людей - не накапливать новые риски в январе и ждать.

Похоже, мы можем увидеть это снова, когда ФРС в марте изменит свою политику в противоположную сторону.

Я боюсь, что рефляционная сделка станет более очевидной. (Рефляция (reflation) — это воздействие государства на экономику при помощи инструментов денежно-кредитной/бюджетной политики с целью побороть дефляцию и подстегнуть инфляцию)

Растущий доллар - это разрушительная тенденция.

Ставки, скажем, 1,20% на 10 летние бонды, и впереди ожидаются 3 потенциально темных месяца для мировой экономики из-за ограничений.

Просто будьте осторожны. Я вполне мог ошибаться, но у меня больше соблазна добавить 3-месячные путы S&P и коллы на бонды (поставить на рост облигаций).

Как вы все спрашиваете - я не знаю, как это влияет на BTC, но его нет еще в планах институциональных или хедж-фондов, поэтому, возможно, это еще не повлияло.

Но произойдет большая коррекция на 40%, но я предполагаю, что это связано с более высокими темпами роста в 2020 м году».

В качестве наглядного примера Рауль Пэл наложил график BTC – 2010-2013 г. на график текущей цены.

https://twitter.com/RaoulGMI/status/1347617410401054731

Biconomy привлек $1.5M в посевном раунде от Fenbushi Capital, Binance, DACM, Outlier Ventures, Zee Prime Capital, Woodstock Capital, и MiH Ventures.

Посмотрим пресс-релиз и что могут предложить для нашего иксового портфеля эти ребята:
https://medium.com/biconomy/announcing-our-1-5-million-seed-round-2bf425154073

Biconomy – инфраструктурный проект мощного API для блокчейн-приложений. При помощи этого проекта можно сделать юзер-френдли взаимодействие пользователей и газ-эффективные транзакции.

Итак, во что вложился Binance?

«Мы прошли путь от простой идеи и демонстрации до использования акселератора Basecamp от Outlier Ventures, запуска нашего продукта, постоянных итераций с ранним привлечением клиентов и обработки более 100 000 транзакций в 2020 году.

Команда Biconomy поставила перед собой задачу решить некоторые из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются криптосети на пути к массовому внедрению.

Упрощение транзакций имеет решающее значение для внедрения Web3.

Для сравнения: в Ethereum более 136 миллионов уникальных адресов, из которых только 500 000 являются активными пользователями в день.

Взаимодействие с протоколом Dapp или DeFi по-прежнему достаточно сложно, чтобы отпугнуть большинство людей.

В Biconomy мы помогаем разработчикам реализовать простой и настраиваемый путь транзакций в их Dapp, чтобы их конечные пользователи не расстраивались из-за сложности блокчейна.

Теперь мы обеспечиваем торговлю без использования газа в Perpetual Protocol .

Decentral Games использует нашу ретрансляторную сеть для спонсирования газа от имени пользователей.

Biconomy устраняет сложность взаимодействий для пользователей, это позволит сделать значительные успехи в привлечении юзеров и генерировать гораздо большую активность, чем мы наблюдаем на сегодняшних криптовалютных рынках, и, что более важно, снизит высокий уровень падения активности.

И мы добиваемся этого с помощью наших мощных API и SDK, которые используют концепцию, называемую метатранзакциями.

Наш API экономит разработчикам значительное время и усилия, поскольку наш API легко используется для создания ориентированных на пользователя приложений всего в пару строк кода.

Netflix не взимает с пользователей плату (AWS) каждый раз, когда они смотрят видео, так почему же Dapps должны взимать с пользователей плату за газ за каждое взаимодействие?

Biconomy будет играть жизненно важную роль в инфраструктуре блокчейна.

Нашим приоритетом номер один всегда было облегчение жизни разработчиков. С этой целью наш первоначальный запуск V1 позволил Dapps выполнять безгазовые транзакции в пределах 3 строк кода.

Они также могут улучшить свой UX, позволяя пользователям не беспокоиться о переключении сетей / RPC, обрабатывая транзакции только через основную сеть Ethereum по умолчанию.

Очень скоро мы запускаем Forward, который позволит пользователям оплачивать газ в токенах ERC20 и стейблкоинах . Мы также работаем с различными партнерами, чтобы обеспечить мгновенные переводы средств для переноса средств в слой L2».

Звучит, как претендент на Binance IEO. Ставлю на трекер проект.

Январь 2021 г. не так богат на мощные проекты, поэтому, поиграв немного в Mith.cash, обойдя там Джэфа (mis проданы по 2050$, текущая цена – 198$), я по-прежнему копаю в поисках адекватных криптостартапов.

Сегодня плотно изучал новый алгостейбл Fei, предстоит еще разобрать Gyro, Armor.

Среди новинок – с жемчужинами туговато, особенно, если мыслить масштабами такого роста, который сделал ААВЕ (600x). Я ж хочу обыграть BTC по динамике красиво, а не просто флипанув какой-нибудь проект х2, иначе бы давно прикупил пирамидку Wise или Combo на балансере.

О чем это я? Да, собственно, о конкурсе на 2000$ + прирост от канала DeFiScamCheck:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/966

20 000 новых записей о пользователях Ledger утекло в сеть.

Ждем звонков и писем?

https://twitter.com/Ledger/status/1349375085774303233

Grayscale is back, baby btc!

+2172 BTC приобретено за последние 24 часа инвестфондом.

В совокупности у Grayscale уже $26,39B средств в управлении.

https://mobile.twitter.com/bybt_com/status/1349627615657660418

$FLOW. Запуск децентрализованной биржи BloctoSwap

В твиттере BloctoApp опубликовали анонс первой децентрализованной биржи на блокчейне FLOW, скоро состоится запуск торгов на пару FLOW/tUSDT (tUSDT - портированная версия USDT из сети эфира).

Одно из FLOW приложений - Nbatopshop - маркетплейс карточек с запоминающимися моментами с NBA вышел на объем торгов более $1M в неделю.

Посмотрим, как откроются торги на FLOW, будет существенный прайс-дисковери (огромная всклокоченная цена), т к торговаться будут лишь стейкинговые награды от монет, перенесенных на Blocto.

У большинства участников Coinlist офферинга - монеты заблокированы на бирже Coinlist до октября 2021 г., и, вероятно, стейкинговые награды будет невозможно реализовать. (Вывод до конца января 2021 г. поддерживаться не будет)

Тем не менее, в потенциал NFT-маркетплейсов и NFT тренд 21 г. по прежнему верю.

https://mobile.twitter.com/BloctoApp/status/1349633676154335232

$CRV и $YFI

Curve запускает новый контракт по созданию пулов для алгоритмических стейблкоинов на базе Frax, Basis и Mith cash.

В сотрудничестве с Yearn новое подразделение crv.finance будет прокачивать объемы на новых математических игрушках - покеристов - алгостейблкоинах.

50% собранных комиссий будут разделяться с холдерами veCRV.

Большой оборот на платформе - выше доходность для пользователей, больше размаху для стратегистов из Yearn для создания доходных хранилищ.

Звучит круто, на этой новости CRV помпанули с 0,7$ до 0,84$.

Ранее приводил исследование / аксиому о том, что CRV - это дойная корова DeFi рынка и практически все токены CRV летят в торговый стакан, что делает CRV - пампящимся на краткосроке и стремящимся к нулю в долларовом эквиваленте долгосроке - токене.

В начале января, после пампа на майнинге Mith Cash, неплохо отработала идея шорта на CRV (открывал по 0,64$, закрывал по 0,57$), а затем в одно январское утро пришел альтсезон и +40-60% по всему фронту и третий по счету шорт выбило по стопу, поэтому сейчас на булл-ране шортить CRV буду лишь после достижений сверх-экстремальных значений (выше 1,2-1,4$), но и покупать этот токен не планирую, т к любой чих битка и CRV первым улетает на дно (25-26 ноября "ликвидационный четверг" - 0,328$).

При текущей цене - 0,83-0,84$ - 54,64% покупателей токена CRV до сих пор находятся в убытке, выводы о токене делайте сами.

Сравнимые показатели по DeFi сегменту (% от убыточных покупателей на текущий момент):
AAVE = 0%
YFI = 5.81%
Sushi=10.28%
UNI = 0%
SNX =0%

Оригинал новости о пул-фабрике:
https://twitter.com/charlie_eth/status/1349866293801967616

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть первая

Небольшая альфа: предыдущие письма от Пола были посвящены тем продуктам, в которые инвестировала или являлась адвайзером Пантера Капитал (Powerpool, 1Inch, Api3).

https://www.veradiverdict.com/p/algorithmic-stablecoins

Перевод с комментариями автора:

«В последнее время тема алгоритмических стейблкоинов очень актуальна, поэтому я подумал, что разбор от специалиста высокого уровня может быть полезен.

Спасибо Льюису Фрейбергу (Lewis Freiberg) из компании Empty Set Dollar и Дэну Элитцеру (Dan Elitzer) из компании Nascent за комментарии.

Полезный материал по алгостейблам также в Подкасте Delphi.

Стейблы - это фиатные токены, значения которых привязаны к стабильным, обычным валютам, таким как доллары США. Разработанные для минимизации волатильности, этот актив предлагает трейдерам возможность воспользоваться многими преимуществами крипто-активов, таких как BTC и ETH, но без волатильности цен.

Стейблы получили впечатляющий рост в 2020 году, под влиянием всплеска на рынке децентрализованного финансирования (DeFi).

На самом деле, на прошлой неделе Ведомство по контролю оборота валюты США (OCC) объявил о том, что банки, регулируемые федеральным правительством, могут использовать стейблкоины для проведения платежей и других видов деятельности. В письме федеральный банковский регулятор заявляет, что блокчейн имеет такой же статус, как и другие глобальные финансовые сети, такие как SWIFT, ACH и FedWire, одобряя использование стейблов и крипто-валют в качестве законной альтернативы другим платежным системам, работающим в режиме реального времени. Общая стоимость стейблов в настоящее время превысила 30 миллиардов долларов США, что отражает повышенный спрос инвесторов на стабильные цены на активы в нестабильное время.

Было разработано более 200 видов стейблекоинов, при этом Tether и Centre's USDC лидирует по общему предложению.

Рынок стейблов на эфире вырос до более чем 21 миллиарда долларов США, более чем в четыре раза с начала 2020 года.

Алгостейблы используют алгоритм стабилизации цен для нахождения в пределах установленного системой $1.

Ценовой паритет поддерживается рыночными и техническими механизмами, основанными на "умных" контрактах, которые блокируют криптообеспечение и реализуют алгоритм стабилизации цены.

В отличие от других видов стейблов, алгоритмические стейблы не выкупаются в соотношении 1:1 за доллары США или подкреплены криптообеспечением активов, и зачастую являются волатильными. Спрос во многом определяется настроениями рынка и импульсом, влияющим на предложение токенов.

Первые экземпляры алгостейблов были запущены на блокчейне Bitshares в 2013 году. В настоящее время самым долгоработающим алгоритмическим стейблом является Ampleforth (AMPL), хотя гиперрост DeFi в 2020 году привел к созданию похожих проектов, таких как Yam и Based.

Для AMPL и тому подобное, изменения предложения в ответ на отклонение от целевой цены актива (называемые "rebases") влияют на каждый адрес владельца токенов. Ребазирование обычно происходят через заранее определенные промежутки времени, и делают торги на такие стейблы в этот период высоковолатильными и непредсказуемыми.

Алгоритм исправит дисбаланс между спросом и предложением, выпуская больше монет при повышении цены, и уменьшая предложение при падении цены. Например, алгоритм может быть спроектирован таким образом, что при падении котировки на $1 до $0.70, алгоритм автоматически установит рыночный ордер на покупку, чтобы подтолкнуть цену обратно вверх. Если цена вырастет выше $1, алгоритм будет продавать активы.

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть вторая

И наоборот, новые проекты Basis Cash и Empty Set Dollar предоставляют возможность заработать трейдерам, которые покупают бонды и берут на себя связанные с этим риски и вознаграждения, устраняя влияние изменений предложения на каждый отдельный кошелек.

Basis Cash - это новый, мультитокеновый протокол, основанный на стабильной монете Basis, алгоритмическом проекте Stablecoin, который привлек $133 млн. в 2018 году, но так и не был запущен. Basis Cash состоит из трех токенов:

BAC - алгоритмический стейбл. Текущий объем предложения ВАС близок к 90 миллионам.

Basis Cash Shares – сеньораж токены, которые могут претендовать на начисление новых токенов ВАС при расширении сети.

Basis Bond - базовые денежные облигации - могут быть приобретены со скидкой, когда сеть находится в состоянии сужения, и могут быть выкуплены путем обмена 1 к 1 на BAC, когда сеть выходит из дефляционной фазы.

Basis Shares и Basis Bond разработаны для удержания Basis Cash у цены $1. Например, когда Basis Cash торгуется ниже $1, пользователи могут сжечь Basis Cash для покупки Basis Bonds, что приводит к уменьшению оборотной денежной массы.

Облигации не имеют ни выплаты процентов, ни сроков погашения или истечения срока действия, и приобретенные облигации могут быть погашены в обмен на BAC, когда цена поднимается выше $1.

И наоборот, когда цена BAC превышает $1, протокол допускает после обмена облигаций, выпуск новых монет BAC и их распределению среди держателей BAS (сеньораж).

Первоначальное распределение Basis Cash - в общей сложности 50 000 токенов было для пользователей, внесших DAI, yCRV, USDT, SUSD и USDC в контракт на распределение. Затем распределение распространяется на тех, кто предоставляет ликвидность паре Basis Cash (BAC)-DAI Uniswap v2, где пользователи могут внести LP токены в контракт на распределение и майнить Basis Shares.

Basis Cash были запущены 30 ноября 2020 года, достигнув пика почти в $200 млн. в ТВЛ, который с тех пор упал до $169 млн. Изначально DeFi трейдеры бросились предоставлять ликвидность для проекта, с ~10,000% APY на пулах ликвидности BAC stablecoin. В настоящее время дневная и годовая доходность BAC/DAI составляет 1% и 365%, соответственно. Доходность DAI/BAS ежедневная и годовая составляет 2% и 365%.

Empty Set Dollar (ESD) - это еще одна основанная на базовых принципах стейблсистема, которая была запущена в конце августа и в настоящее время имеет рыночную капитализацию более 100 млн. долларов США. В центре протокола находится токен ERC-20, ESD, который действует как стабилизированный доллар, так и как токен управления для протокола. Общее предложение токенов в настоящее время составляет более 500 миллионов, а доходность DAO ежедневно и за 30 дней составляет 4% и 206%. Доходность LP в день и 30-дневная доходность составляет 1% и 40%.

В то время как Basis Cash все еще находится на ранних стадиях развития, ESD претерпело многочисленные циклы расширения и сокращения. ESD имеет три основные особенности:

Стабильность - алгоритмический подход ESD поддерживает стабильность цен примерно на 1 доллар США, используя добровольное расширение и сокращение предложения вокруг оракла средней цены по времени (TWAP) из торгового пула на Uniswap, вознаграждая акторов, которые способствуют стабильности в рамках протокола.

Композитность - ESD соответствует токен-стандарту ERC-20, обеспечивая бесшовную интеграцию в инфраструктуру DeFi.

Децентрализация - в рамках ESD всегда существовала децентрализованная система управления, в которой сообщество владельцев токенов голосует за любые изменения или обновления протокола.

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть третья

Фактически, из 200+ "эпох" ESD к настоящему времени почти 60% произошло, когда TWAP ESD находился в пределах диапазона 0,95 < x < 1,05 долл. Это означает, что этот стейбл более чем в два раза стабильнее, чем самый длительный алгоритмический токен Ampleforth, хотя и в течение его гораздо более короткого срока службы.

ESD vs. Basis Cash

Как и Basis Cash, ESD использует облигации ("купоны") для финансирования протокольной задолженности, которая должна быть приобретена путем сжигания ESD и может быть выкуплена для ESD, как только протокол расширяется. Однако, в отличие от трехточечной модели Basis Cash, в ESD нет третьего признака, который требовал бы инфляционного вознаграждения, когда сеть расширяется после того, как она выплатила свой долг. Вместо этого третьего способа обладатели ESD могут "заложить" свои ESD в децентрализованной автономной организации ESD (DAO), чтобы получить пропорциональную долю от расширения предложения, которая ограничивается 3%.

Модель "расширения и сужения" ESD, в конечном счете, функционирует аналогично трехточечной системе Basis Cash Shares. Период "ребалансировки" необходим для того, чтобы отказаться от облигаций ESD от DAO, в течение которого токены ESD временно "замораживаются" в течение 15 эпох (5 дней), которые не могут быть обменены их владельцем и не накапливают инфляционных вознаграждений.

В то время как привязка ESD к DAO предполагает риск ликвидности, а покупка базовых денежных акций предполагает ценовой риск, оба алгостейбла разделяют потенциал пользователей для получения будущих инфляционных вознаграждений. Однако требования к «заморозке» ESD со стороны DAO также создают дополнительный "временной риск" и неликвидность третьего токена, оба они уникальны для ESD.

Форки Basis Cash и ESD

Запущены новые алгоритмические «стейблы» виде форков протоколов Basis Cash и ESD. Mithril Cash, форк Basis, запущена 30 декабря. Экономическая модель Mithril функционирует аналогично тому, как центральные банки определяют целевую стоимость фиат-денег. Покупая или продавая облигации, Mithril контролирует общую поставку токенов для достижения целевого значения $1.

Умные контракты, которые выполняют алгоритм, лежащий в основе MIC, устанавливаются для поддержания цены токена в диапазоне от 0.99 USD до 1.01 USD, направленный на обеспечение долгосрочной предсказуемости и надежности.

Протокол Mithril Cash имеет три токена:

Mithril Cash (MIC) - токен-стейблкоин в системе с целевым значением $1. В настоящее время циркуляция составляет почти 35 миллионов.

Mithril Share (MIS) - токен сеньоража, который получает инфляционное вознаграждение, так как MIC-токены принадлежат тем, кто владеет MIS по протоколу. Общий объем MIS составляет 1 миллион.

Mithril Bond (MIB) - эти облигации имеют стоимость по одному MIC и могут быть выкуплены за один MIC, как только она выйдет за пределы $1. И MIC, и MIB предназначены для движения цены и направления MIC к своей целевой стоимости.