Parsec.finance. Запуск продукта

Дадим слово Will Sheehan о старте торговой платформы и планах на будущее:

«Еще со времен " MakerDAO Whitepaper" я был убежден, что децентрализованные финансовые продукты сожрут Уолл-стрит. Как прожжённый трейдер, ДеФи всегда поражал меня как чрезвычайно прорывной и "невероятный" сегмент для биржевой торговли. За последний год инновации в этом пространстве были безумными, безжалостно опережая любую способность рынка оценивать и определять возможности. Цель Parsec заключается в том, чтобы предоставить пользователям инструменты для того, чтобы пересечь эту пропасть. (ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО, НО ЖУТКО ИНТЕРЕСНО)

Парсек создан, чтобы быть вашими глазами и ушами. Это бьющееся сердце рынка, оснащенное потоками данных в реальном времени и богатыми высокоточными визуализациями, которые рисуют картину часто непрозрачного рынка. В нашем первоначальном выпуске трейдеры смогут использовать более 30 уникальных компонентов, которые дают представление о структуре рынка DeFi, от цен до процентных ставок. Трейдеры также могут отслеживать свой портфель и торговать в приложении, делая опыт похожим на опыт профессионального брокерского счета.

Наши цели амбициозны, а именно визуализировать и анализировать как можно больше этого развивающегося рынка, что является сложной задачей, которая будет усложняться.

Мы рады сообщить, что привлекли $1,25 млн в качестве начального финансирования под руководством Polychain Capital с участием Robot Ventures, Volt Capital и Free Company, а также индивидуальные взносы Алекса Пака, Эрика Коннера и Уилла Прайса, который также является консультантом компании.

Наш флагманский продукт является и будет оставаться основным интерфейсом. По мере нашего роста наше внимание будет сосредоточено на размещении бесплатных услуг поверх основного продукта, а также на постоянной доставке пользователям передовых форм рыночных данных DeFi».

Посмотрим, станет ли продукт блумберг-терминалом в сфере DeFi и как ляжет на эту идею и бизнес-модель выпуск токена (и будет ли он?)

YFI

Для покрытия ущерба от взлома разработчики протокола Yearn планируют выпустить долговые обязательства протокола Maker, т е заложить свеженапечатанные YFI, сминтить DAI и покрыть дефицит, нивелировав таким образом ущерб от хака.

Новый уровень решения проблем взломов.

Почему не реагирует YFI?

Вероятно, причиной бурного роста большинства протоколов в сфере DeFi - Sushi, Alpha, Badger - программа интенсивного майнинга ликвидности.

Эмиссионная печать новых токенов ведет к циклу - > депонировал ликвидность, получил доходность, разменял, добавил новую ликвидность.

Когда эмиссия ограничена (в случае с YFI), а весь доход идет только от стратегий, без дополнительной печати YFI в рынок - то и получаем - гордых обладателей 1000х - приверженцев YFI с июля 20г. и отсутствие мотивации для новичков депонировать в YFI, ведь тут - двузначные цифры доходности по фармингу, а во всех прочих "блестящих" протоколах - трехзначные.

Предоставление ликвидности в пару USDC/WETH против удержания лонга по активу на примере кита 0x_b1

Посмотрим, на сколько выгодно предоставление ликвидности и заработке торговых комиссий с токенов LP на примере кита 0x_b1.

Почитать немного о нем можно в посте:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/986

В твиттере у разработчика YEARN - banteg подсмотрел инструмент

revert.finance, при помощи которого можно «развернуть» все действующие и закрытые позиции в пулах ликвидности.

https://revert.finance/#/account/0xb1adceddb2941033a090dd166a462fe1c2029484

Теперь хотелось бы на реальных цифрах показать, выгодно или нет держать позицию в пулах ликвидности, особенно при пампе базового актива (в нашем случае ETH).

Дано:
109 632,6 WETH и 57 716 923,75 $, при курсе ETH = 526.46$

Ликвидность была предоставлена в торговую пару USDC/WETH.

Произошел памп ETH и кит 0х_b1 достал ликвидность из пула.

При курсе ETH = 627.05$ - он извлек:

102 764.58 WETH и 64 439 220$

Таким образом, его потери / заработки составили:

+5 886 631,77$

Но убыток составил:

⁃ 7 386,24 WETH.

Т е при вложениях в совокупности в размере: 115 433 847$, при росте ETH на 19,11%, сумма средств, которую кит смог достать составила: 128 878 440$ или прирост 11,647%.

Теперь представим, что кит держал свои ETH и не разменивал их, не добавлял ликвидность и т д:

1 Стратегия - добавляем пул в ликвидность:
Было 115 433 847$, стало 128 878 440$ (прирост 11,647%) при росте ETH на 19,11%

2 Стратегия - удерживаем только лонг 109 632,6 ETH, для простоты USDC остаются неизменными.
109 632,6 * 627,05 = 68 745 121,83$

Добавим сюда 57 716 923,75 $, получим: 126 462 045,58$.

Таким образом, стратегия удержания 50% активов в ETH без предоставления в ликвидность в пул USDC/WETH была менее выгодной на 2 416 394,42$.

ВЫВОДЫ:
Предоставление в пул ликвидности при росте актива является более выгодным, чем удержание 50% актива + 50% долларов, но в 1,64 раза по приросту менее выгодно, чем удержание 100% актива без долларов.

Проще говоря, если вы верите в лонг-перспективу вашего актива и 100% сидите в нем, то от обычного лонга вы заработаете больше, чем от предоставления ликвидности.

Если же вы находитесь частично в активе, частично в $, то предоставление ликвидности выгоднее, чем просто держать 50% / 50%.

РАУНД

47286 участников и 11,262М BNB заклеймлено в сейле токена Safepal

Попробуем посчитать давление и циркулейт на распродаже:

BNB штурмует хаи и с момент объявления новой модели подписки на токены c 50$ до 73$ или на 47% менее чем за 6 дней.

Отличный перфоманс. Покупка токенов или холд BNB уже принесла 47 286 участникам сейла щедрый бонус.

Однако, по предварительным расчетам - на 1 BNB можно будет получить всего около 4,44 токена Safepal или вложения в размере 44,4 центов на 73$ стоимости токена.

Т е дадут «задешево» Safepal совсем на крохи.

Первоначальный циркулейт токенов Safepal составит 108,15М из 500М общего сапплая, из них:

50М - токенсейл
5М - сид покупатели (0,01646$)
25М - стратеги (0,01111$)
0М - команда, партнеры, маркетинг
1,65М - токены коммьюнити
10М - аирдроп
12,5М - резервный фонд

Потенциальное давление:
5 + 25 + 10 = 40М токенов и не забываем, что 50М токенов из токен сейла, вероятно, захочет обкешиться, т к на вложенные в BNB деньги - они смогли получить лишь 0,625% на 100% вложенного капитала, поэтому любые высокие числа - а-ля 1$ создадут непреодолимую тягу нажать на кнопку SELL.

Что имеем мы в итоге - у схожего токена MCAP = $222М, а здесь 108М токенов, какова может быть цена, по которой маркет-мейкер начнет торговать?

Есть несколько сценариев:
INJECTIVE LABS = низ по рынку был +70% от цены токенсейла
AXS = всего +20% от цены токенсейла (неудачный Таймлайн выхода, стартовали торги аж с 2,8х от цены токенсейла)
LIT = майнинговый токен, который стартовал с 18$, что давало $324M капитализацию и просаживался проект до $45,9М капитализации.

Сравнивать все эти проекты и ставить их в одну кучу - то же самое, что сравнивать ездовые характеристики машин по размеру шильдика на капоте.

Тем не менее, для оценки возможных параметров начала торгов - за неимением других вводных данных можем предположить:

⁃ Мы в мощнейшей фазе Булл-рана
⁃ Холд BNB для подписки не закончился массовым сливом токена (отсутствие разочарования и продажи токена в пол)
⁃ Выход сидов на 20-30Х от цены своих вложений - данность рынка, никуда от нее не уйти. (Если бы в детстве спросили, кем хочу стать, сейчас я точно знал бы ответ: стратегическим инвестором в альткоины).

Нервы этот токенсейл, конечно, потреплет. Заходить буду лестницей, с увеличением размера входа в случае снижения цены.

Дисклеймер - могу быть не прав и готов потерять деньги на данном сейле. Сетку ордеров буду втыкать на уровнях - 0,17 - 0,27 - 0,37 - 0,47. Могут такие цифры и не дать, и выскочить сразу на 1-2$. Могут? Могут. Если что-то по мере пьесы начнет меняться - дополню.

Yearn. Ошибка в логике пула v2 от Yearn finance.

Curve обнаружил ошибку и остановил пул, чтобы защитить проводников ликвидности.

Средства в безопасности, депозиты будут отосланы напрямую на кошельки LP.

Чего-то не задается последние дни у инноваторов рынка DeFi.

https://twitter.com/CurveFinance/status/1358706840780091393

TESLA + BTC

Согласно отчету в SEC Tesla приобрела BTC на $1.5B

https://twitter.com/zerohedge/status/1358758053970137091

Safepal

Удачный тайминг начала торгов сместил планку цен, и рынок порешал за цену выше 1$ на старте торгов.

Брать ли по такой цене?

Подожду периода остывания ажиотажа на токен, посмотрю, как будут защищать ночью рубеж в 1$ и поддержу проект покупками завтра утром.

Цены от 0,17 до 0,47 на текущем рынке будут не актуальны, придется подбирать выше, хоть и с риском. 40% циркулейта либо сидит в 60-100х от цены покупки (сиды+приват+стратеги), либо получило токены дропом, не говоря о 47к покупателей токена по 0,1$.

Показательна будет динамика следующих суток.

Обычное утро. Прочитать 10 чатов в поисках крипто-альфы

https://twitter.com/defiscamcheck/status/1358963415746826240?s=20

И на сегодняшнее утро эта альфа такова:
Фед Резерв Сэнт Луис расшэрил статью о децентрализованных финансах, написанную специалистами из Базельского университета.
https://twitter.com/stlouisfed/status/1358883628600721411?s=20

Взлом BT finance
https://twitter.com/btdotfinance/status/1358944349497696256

Наиболее интересные проекты на хакатоне от ETHGlobal
https://twitter.com/defiprime/status/1358913763617828866

Ветка представлена изданием Defiprime, одним из первых источников альфы, советую подписаться на их твиттер/ТГ
https://twitter.com/defiprime

Ну и гоу подписаться на наш шутошный твиттер:
https://twitter.com/defiscamcheck

Признаки хайпа и wash-трейдинга в NFT

Matty DCLBlogger в твиттере так рассуждает относительно громких заголовков в СМИ по покупкам NFT-арта за 6-7 значные суммы:

«Когда я вижу очередную сенсационную покупку NFT ($100К-$1М), обращаю свое внимание, чтобы убедиться в ее легитимности:

- Насколько известен покупатель/продавец?

- Покупатель новичок в сегменте NFT?

- За сколько был продан этот экземпляр в прошлый раз?

- Новый ли это проект со внезапным случайным большим чеком?

- Общее количество участников в проекте?

- Была ли цена продажи определена в процессе торгов?

- Есть ли у кошелька хорошая история?

- Является ли проект законным/новым?

- Является ли цена справедливой, глядя на историю продаж?

Сообщество предполагает, что самый простой способ сохранить релевантность проекта или сделать новый проект вирусным – это большие чеки.

Киты могут легко купить NFT за $500к или $1М для получения будущего профита за счет хайпа темы.

Как правило, нет никаких проблем с анонимными/новыми покупателями, но если по вышеописанному списку возникают серьезные вопросы, то это обычно означает, что происходят какие-то подозрительные дела.

Особенно когда в проекте много анонимности.

Также на проблемность проекта может указывать один и тот же покупатель за все время».

При этом Matty DCLBlogger выделяет и органический рост на хайповые позиции, так например, произведение Beeple «Politics is BS», купленное блогером 2 месяца назад за $1K, сейчас оценивается в $12-14K. По этому произведению Matty получил 4 предложения сегодня.

Волна сумасшедших прибылей перекатывается с торгов, дропов, опционов в NFT пространство.

https://twitter.com/DCLBlogger/status/1358906974197272576

Лента новостей Blockfolio заполнили сегодня неполиткорректные высказывания, некоторые из новостей призывали подписчиков к выводу средств с бирж Binance, Huobi.

Твиттер аккаунт Blockfolio извинился за неподобающий контент и уверяет, что средства под защитой и нет причин беспокоиться

https://twitter.com/blockfolio/status/1359039349807927297